Ένα ημερολόγιο συναλλαγών αποτελεί το κλειδί για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων σας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν τις γνώσεις για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο εργαλείο στο Excel από μόνοι τους. Έτσι δοκιμάσαμε το διαδικτυακό ημερολόγιο συναλλαγών TAD (Trade Analysis Diary), στη διεύθυνση www.tadapp.de από την εταιρεία Calibrate. Δείτε εδώ πώς τα πήγε το εργαλείο στην πρακτική δοκιμασία μας.
Όπως συμβαίνει και στον αθλητισμό, ο στόχος στις εκτελέσεις συναλλαγών είναι να παρακολουθεί κανείς την απόδοσή του σε τακτική βάση και να δουλεύει για τη βελτίωσή της. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό επενδυτών δεν διατηρεί ημερολόγιο σε σταθερή βάση. Ένας από τους κύριους λόγους για αυτό είναι η έλλειψη πειθαρχίας, η οποία με τη σειρά της συχνά μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι απλά κάποιος δε μπορεί να βρει αποτελεσματικές λύσεις για τη διατήρηση προσωπικού ημερολογίου. Το TAD έχει σχεδιαστεί για να διορθώσει αυτό.
Μετά από την εγγραφή σας, εμφανίζεται μια οθόνη με σαφή διάταξη, με έξι ενότητες στα αριστερά και μια περιοχή βοήθειας στα δεξιά. Πριν αρχίσουμε να καταγράφουμε τις συναλλαγές μας, χρησιμοποιούμε την περιοχή «settings» για να εισάγουμε το κεφάλαιό μας, καθώς και το νόμισμα στο οποίο θα εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα.
Μετά από λίγο είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε: κάνουμε κλικ στην ενότητα «input» και αρχίζουμε να εισάγουμε μερικές τυπικές συναλλαγές. Εκτός από τα απαιτούμενα στοιχεία όπως εργαλείο, τιμή εισόδου και εξόδου, καθώς και τους αντίστοιχους χρόνους και τον αριθμό των μετοχών που συναλλάχθηκαν, υπάρχει κι ένα πεδίο αποκλειστικά για το είδος της στρατηγικής που χρησιμοποιήθηκε. Το τελευταίο αποτελεί μια μικρή αλλά πολύ σημαντική λεπτομέρεια.
Εξάλλου, αν εφαρμόζετε διάφορες στρατηγικές, όπως «ξεσπάσματος», «MACD» και «ενδοημερήσιας αντιστροφής», αυτές μπορούν στη συνέχεια να επιλεγούν πολύ εύκολα και να αναλυθούν. Αλλά θα πούμε περισσότερα για αυτό αργότερα.
Για συναλλαγές που γίνονται σε ξένο νόμισμα, υπάρχει επίσης η δυνατότητα εισαγωγής της αντίστοιχης συναλλαγματικής ισοτιμίας για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, ώστε να εμφανίζεται το σωστό σύνολο αποτελεσμάτων. Όσοι συναλλάσσονται ΣΜΕ δεν έχουν αγνοηθεί. Εξάλλου, υπάρχουν αξίες διαφορετικής βάσης μονάδων που πρέπει να δούμε με προσοχή. Στο πεδίο «multiplier», για παράδειγμα, ο πολλαπλασιαστής «25» καταχωρείται όταν συναλλασσόμαστε ένα συμβόλαιο FDAX 25, καθώς μια μονάδα ισούται με €25.
Η εισαγωγή ακολουθείται από την αξιολόγηση
Αφού έχετε εισαγάγει τις συναλλαγές, απλά κάντε κλικ στην περιοχή «charts» και θα βρείτε σε αναπαράσταση τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από έναν επενδυτή (δείτε το διάγραμμα 2). Το ποσοστό απόδοσης της καμπύλης κεφαλαίου (σε κλίμακα του 100) - πιθανώς το σημαντικότερο διάγραμμα για έναν επενδυτή - εμφανίζεται στην κορυφή. Αν θέλετε να κάνετε την ανάλυσή σας με περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια στήλη κύλισης για να μεγεθύνετε το διάγραμμα. Ένα επίπεδο πιο κάτω, στα αριστερά, εμφανίζεται η απόδοση των οκτώ εργαλείων με τη μεγαλύτερη συχνότητα συναλλαγών - ένας καλός τρόπος αναγνώρισης διακριτών τάσεων.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, βλέπουμε ότι ο επενδυτής δεν ήταν πολύ επιτυχής στα ΣΜΕ Bund, αλλά έκανε επικερδείς συναλλαγές κυρίως στο συναλλαγματικό ζεύγος EUR/USD. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στα δεξιά εμφανίζεται ένα διάγραμμα στηλών που αντιπροσωπεύει την επιτυχία των εν λόγω στρατηγικών.
Σε αυτό το παράδειγμα φαίνεται καθαρά ότι οι συναλλαγές ξεσπάσματος οδήγησαν σε αρνητικά αποτελέσματα, ενώ προσεγγίσεις όπως ο MACD ή Eco Figures παρουσίασαν καλά κέρδη. Αυτό είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για να αναρωτηθούμε σχετικά με τη δραστηριότητά μας και να βάλουμε συγκεκριμένες στρατηγικές κάτω από το μικροσκόπιο.
Στην τρίτη σειρά στα αριστερά, εμφανίζεται η συχνότητα συναλλαγών των εργαλείων ενώ η δεξιά πλευρά παρέχει πληροφορίες σχετικά με το μέσο όρο κερδών στις πλευρές της αγοράς και της πώλησης. Ένα σημαντικό σημείο στην ανάλυση των συναλλαγών σας είναι και το φιλτράρισμα των συναλλαγών που παρουσιάζουν επιτυχία και αποτυχία. Εδώ το TAD προσφέρει στο χρήστη δύο πίνακες (δεν παρουσιάζονται), αναφέροντας τις αντίστοιχες συναλλαγές.
Παρεμπιπτόντως, όλα τα διαγράμματα που αναφέρθηκαν μπορούν να εμφανιστούν και να αναλυθούν όχι μόνο ως ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο, αλλά και σε επίπεδο επιμέρους αγοράς – για παράδειγμα, αγοράς μετοχών, forex ή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Για παράδειγμα, ακόμη και όταν διατηρείτε πολλούς λογαριασμούς, θα ελέγχετε συνεχώς τα πάντα και σε μαύρο και άσπρο θα εμφανίζονται τα προϊόντα που συναλάσσονται με επιτυχία ή όχι.
Καλώς ήλθατε στο πιλοτήριο!
Το νευραλγικό σημείο του κάθε επενδυτή βρίσκεται στην περιοχή «cockpit». Εδώ, ο επενδυτής δέχεται μια περίληψη όλων των βασικών μεγεθών όπως θα γινόταν και σε ένα πιλοτήριο - στροφόμετρο, διαγράμματα και πίνακες – επιτρέποντας εύκολη ανάλυση. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται τα ακόλουθα βασικά μεγέθη:
• Κέρδη/απώλειες (σε ονομαστική και ποσοστιαία βάση)
• Μέσος όρος κερδών και απωλειών (σε ονομαστική και ποσοστιαία βάση)
• Ποσοστό εκταμίευσης
• Hit rate
• Ποσοστό κέρδους
Στη μεσαία ενότητα («διαχείριση κινδύνου») το TAD κάνει χρήση στηλών ασφαλείας για να κάνει κάποια σύσταση για το επίπεδο του στοπ. Το μέγιστο στοπ υπολογίζεται με βάση το μέσο κέρδος όλων των συναλλαγών και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι επενδυτές δεν χάνουν περισσότερα από όσα κερδίζουν σε μια επιτυχή συναλλαγή.
Αλλά συνιστάται το stop-loss να τοποθετείται στο μισό ύψος προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό εκταμίευσης (σχετικό ποσό του μερίσματος προς τα καθαρά κέρδη). Στα δεξιά δίπλα σε αυτό, εμφανίζεται ως διάγραμμα στηλών η κατανομή των συναλλαγών σύμφωνα με τις περιόδους εκμετάλλευσης. Στο παράδειγμα μας, ο επενδυτής μπορεί με μια ματιά να δει ότι οι συναλλαγές με περίοδος εκμετάλλευσης 21 έως 30 ημερών δημιούργησαν τεράστιες απώλειες – ένα σαφές σήμα ότι ο επενδυτής επιτρέπει στις απώλειες να συσωρρεύονται αντί να τις περιορίζει.
Μια περίληψη σε μορφή πίνακα με τις πιο πρόσφατες συναλλαγές με κέρδη και απώλειες (με βάση τις τελευταίες δέκα συναλλαγές) ολοκληρώνει το πιλοτήριο. Εδώ ο επενδυτής μπορεί να δει πόσο ταιριάζει η στρατηγική του στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς - επιβεβαιώνοντας το ρητό «είστε τόσο καλοί όσο η τελευταία σας συναλλαγή». Θα βγουν ή θα χαθούν χρήματα; Αν, για παράδειγμα, ο επενδυτής υποστεί ακολουθία απωλειών, εδώ θα διαπιστώσει σύντομα ότι θα πρέπει να περιορίσει το μέγεθος θέσης.
Απλό, αποτελεσματικό, καλό
Το Trading Journal είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε επενδυτή, ειδικά για αρχάριους. Για το σκοπό αυτό, το TAD προσφέρει έναν ορθά δομημένο, κατατοπιστικό και, πάνω από όλα, οπτικά ελκυστικό τρόπο μέτρησης και ανάλυσης των δραστηριοτήτων συναλλαγών. Ξεκινώντας από τα 15 ευρώ το μήνα, οι επενδυτές που δεν θέλουν να παλεύουν με τα εργαλεία του Excel και με χειρόγραφες σημειώσεις έχουν στη διάθεσή τους μια επαγγελματική λύση που είναι πολλή ευχάριστη, ακόμη και σε iPad.
